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酿酒指周线七连阳,国庆白酒消费或好于预期

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最近多数投资者可能感受到,A股市场很多科技、顺周期板块都在调整,但同时看到前期跌幅较多的酿酒、食品股都有不俗表现。一边是中小盘科技股跌停潮,阶段回撤在20%以上,一边是白酒股“YYDS”又回来了!今年十一消费火热,无论从线下旅游热还是网络媒体上,都可感受到这个节庆的人均消费火爆,这是给消费板块带来实质利好。

01
科技、顺周期板块调整
酿酒板块强势回归

本周酿酒板块表现抢眼,涨幅为9.01%,所有板块中上涨幅仅次于农林牧渔。从最近几周的指数表现看,酿酒指数从高位10670.97点,最低下跌至6753.34点,回撤了36.71%,与黄金分割数0.618的回撤幅度(38.2%)非常接近,从以往酿酒指数走势看,这一黄金分割位置通常有很强的支撑作用。现如今,酿酒指数在0.618处强势回归,上涨至8024.4点,低点以来涨幅已超过18%。

农林牧渔和酿酒外,酒店餐饮、食品饮料、旅游等大消费板块涨幅也比较理想,可看出最近市场投资风格往防御板块倾斜。9月27日以来,上证指数下跌了0.58%,大消费跑赢了市场。

图:近期涨幅较多的板块
02
酿酒指数七连阳
泸州老窖、五粮液、顺鑫农业涨幅居前

酿酒指数周线报收七连阳,这一信号也基本可确定6753.34点为阶段性底部。9月27日以来,泸州老窖、五粮液、顺鑫农业分别上涨了20.89%、13.81%和13.19%,涨幅位列前三。此外,洋河股份上涨8.67%,股王贵州茅台涨幅为8.6%,位列第四、五名。可以看出,这段期间涨幅较多的白酒股是市值居前、沪深300标的个股,白酒板块的近期市场风格往一线白酒股阵营转移。此外,顺鑫农业近期涨幅较好,有一方面原因是公司有猪肉屠宰业务,猪肉价格上涨预期强烈,推动股价上涨。

表:本周白酒股市场表现
03
三季报本月公布
国庆白酒消费或好于预期

今年国庆,旅游人数、电影票房、机票预订、酒店住宿、景点门票、等多维度反应十一旅游热度指标看,好于2020年同期水平,多地区恢复或高过2019年水平。宏观面积极,这对于A股是一大利好。

对于白酒行业,东莞证券研报指出,今年国庆白酒动销略超预期,其中高端白酒表现稳健,次高端白酒头部企业核心单品动销较为理想,三季度回款较高。从目前情况来看,市场对白酒的悲观情绪基本释放,高端白酒估值已逐步落入合理区间,性价比显现。

十月份,上市公司紧锣密鼓公布三季报。归属于母公司股东净利润是财报披露中最重要的数据,以此维度可挖掘三季报超预期的个股。环比数据,体现在当三季报披露结束后,得出单季度净利润,从而算出净利润环比数据,看其是增长还是下滑。同比数据,留意的是这数值大小,需留意其以往三季度的同比数据;此外,还可与上一财报时的同比对比。

以贵州茅台为例,今年一季度净利润139.54亿元,二季度为107亿元,环比下滑了23.32%,这与白酒行业销售季节性特点有关。但一季度净利润相比2020年同期增长了9.08%,今年上半年净利润同比增长了11.07%,同比数据是略微好于预期,说明单个二季度今年贵州茅台净利润还是比较不错的。

表:白酒股需留意的同比、环比数据
来源:懂酒谛
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